Ведомость 5-м (по счетам 84, 85, 23, 44, 70, 79, 39, 40, 47)

Додаток 7

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства фінансів України
від 25 червня 2003 р. N 422

N
з/п

Показники

В дебет рахунків 84, 85 з кредиту рахунків

Усього за дебетом

З кредиту рахунку 84 в дебет рахунків

З кредиту рахунку 85 в дебет рахунку 79

Усього витрат з початку року

13 Знос необоротних активів

20 Виробничі запаси

37 Розрахунки з різними дебіторами

64 Розрахунки за податками й платежами

66 Розрахунки з оплати праці

68 Розрахунки за іншими операціями

10, 14, 15, 18, 23, 26, 30, 31, 35, 39, 47, 55, 84

23 Виробництво

79 Фінансові результати

84 Витрати операційної діяльності

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

1

Матеріальні витрати

1.1

Витрати сировини й матеріалів

1.2

Витрати палива й енергії

1.3

Витрати будівельних матеріалів

1.4

Витрати напівфабрикатів

1.5

Інші матеріальні витрати

1.6

1.7

Усього

(             )

2

Витрати на оплату праці

2.1

Виплати за окладами й тарифами

2.2

Премії та заохочення

2.3

Компенсаційні виплати

2.4

Оплата відпусток

2.5

Інші витрати на оплату праці

2.6

Усього

(             )

3

Відрахування на соціальні заходи

3.1

Відрахування на пенсійне забезпечення

3.2

Відрахування на соціальне страхування

3.3

Страхування на випадок безробіття

3.4

Відрахування на індивідуальне страхування

3.5

Усього

(             )

4

Амортизація

4.1

Амортизація основних засобів

4.2

Амортизація інших необоротних матеріальних активів

4.3

Амортизація нематеріальних активів

4.4

Усього

(             )

5

Інші операційні витрати

5.1

Витрати на відрядження

5.2

Витрати на послуги зв'язку

5.3

5.4

5.5

5.6

5.7

Усього

(             )

6

Усього за рахунком 84

(             )

7

Інші затрати

7.1

Податок на прибуток

7.2

Надзвичайні витрати

7.3

Фінансові витрати

7.4

Інші витрати

8

Разом за рахунком 85

N
з/п

Вид продукції, робіт, послуг

Залишок незавершеного виробництва на початок місяця

В дебет рахунку 23 з кредиту рахунків

З кредиту рахунку 23 в дебет рахунків

Залишок незавершеного виробництва на кінець місяця

23 Виробництво

79 Фінансові результати

84 Витрати операційної діяльності

Усього за дебетом

26 Готова продукція

79 Фінансові результати

15, 20, 23, 85

Усього за кредитом

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Усього

N з/п

Показники

Сальдо

Усього за дебетом

З кредиту рахунків 44, 70, 79 в дебет рахунків

Усього за кредитом

Сальдо

Усього доходів з початку року

Дебет

Кредит

30 Каса

31 Рахунки в банках

37 Розрахунки з різними дебіторами

40 Власний капітал

70 Доходи

10, 13, 14, 15, 18, 20, 23, 26, 35, 44, 47, 55, 64, 66, 68, 69, 79

Дебет

Кредит

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

1.

Усього доходів від реалізації продукції, товарів, робіт, послуг:

1.1

1.2

1.3

(           )

1.4

Вирахування з доходу

2.

Усього інших операційних доходів:

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

3.

Усього інших звичайних доходів:

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

4.

Усього надзвичайних доходів:

4.1

4.2

5.

Усього за рахунком 70 "Доходи" (сума рядків 1 - 4)

6.

79 Фінансові результати

7.

44 Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)

N
з/п

Підстава, операція, дата

Сальдо

Усього за кредитом

З кредиту рахунку в дебет рахунків 10, 13, 14, 15, 20, 26, 30, 31, 35, 37, 39, 40, 47, 55, 64, 66, 68, 84, 85

Сальдо

Дебет

Кредит

Кореспондуючий рахунок

Сума

Усього за кредитом

Дебет

Кредит

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Усього

Головний бухгалтер

__________________
(підпис)

"___" ____________ 20__ р.